[公告]嘉寓股份:关于致恒大地产集团有限公司保证函的公告

[公告]嘉寓股份:关于致恒大地产集团有限公司保证函的公告   时间:2015年05月08日 18:02:12 中财网    

[公告]嘉寓股份:关于致恒大地产集团有限公司保证函的公告


证券代码:300117 证券简称:嘉寓股份 公告编号:2015-041

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

关于致恒大地产集团有限公司保证函的公告



本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



根据《证券法》、《公司法》和中国证监会发(2005)120号文《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2012
年修订)的有关规定,北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉
寓股份)于2015年5月8日召开了第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关
于致恒大地产集团有限公司保证函的议案》。现将有关事项公告如下:



一、担保情况概述

根据2015年《建筑业企业资质标准》,金属门窗工程专业承包资质取消,公
司鼓励全资子(孙)公司与恒大地产集团有限公司(含其属下项目公司,以下简
称“恒大集团”)签订《铝合金门窗制作安装合同》。为确保合同的全面履行,
公司同意出具保证函,对公司子(孙)公司签订的具体工程项下的全部合同义务
提供连带责任保证。

担保范围为上述子(孙)公司与恒大集团在股东大会审议通过保证函之日起
至2016年5月31日间签订的《铝合金门窗制作安装合同》中属于上述子(孙)
公司应承担的全部合同义务。

本事项经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,仍需提交2014年年度
股东大会审议。

为方便描述,特对公司拟与恒大集团单独签署《铝合金门窗制作安装合同》
的子(孙)公司做如下释义:




序号

子(孙)公司全称

以下简称

1

山东嘉寓门窗幕墙有限公司

山东嘉寓

2

嘉寓门窗幕墙(临邑)有限公司

临邑嘉寓

3

嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司

上海嘉寓

4

江苏嘉寓门窗幕墙有限公司

江苏嘉寓

5

浙江嘉寓门窗幕墙有限公司

浙江嘉寓

6

嘉寓门窗幕墙安徽有限公司

安徽嘉寓

7

嘉寓门窗幕墙徐州有限公司

徐州嘉寓

8

河南嘉寓门窗幕墙有限公司

河南嘉寓

9

嘉寓门窗幕墙湖北有限公司

湖北嘉寓

10

黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司

黑龙江嘉寓

11

辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司

辽宁嘉寓

12

七台河嘉寓门窗幕墙有限公司

七台河嘉寓

13

齐齐哈尔嘉寓门窗幕墙有限公司

齐齐哈尔嘉寓

14

重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司

重庆嘉寓

15

四川嘉寓门窗幕墙有限公司

四川嘉寓

16

广东嘉寓门窗幕墙有限公司

广东嘉寓

17

江西嘉寓门窗幕墙有限公司

江西嘉寓






二、担保对象基本情况

本次担保对象的具体情况如下表:


资产总额负债总额净资产
资产
负债率资产总额负债总额净资产
资产
负债率
山东嘉寓2012/2/22喻久旺1,080
制造金属门窗、防火门、防盗门、塑
钢门窗、木制门窗;装潢设计;建筑
门窗、幕墙设计、加工、安装;钢结
构设计、安装;销售自产产品
乐陵市经济开发区
开元大道西首
23,679,465.7115,192,546.428,486,919.2964.16%26,020,666.4617,728,620.058,292,046.4168.13%
临邑嘉寓2014/6/5葛小磊2,000
制造金属门窗、防火门、防盗门、塑
钢门窗、木制门窗;建筑幕墙加工;
专业承包;装潢设计;建筑幕墙设计
、安装;销售自产产品。
山东省德州市临邑
县经济开发区花园
大街东段路北
20,336,069.881,357,204.7118,978,865.176.67%19,680,343.99857,208.3918,823,135.604.36%
上海嘉寓2012/8/2朱廷财9,800
门窗幕墙节能科技技术领域内的技术
开发、技术咨询、技术转让、技术服
务;门窗、金属材料的销售;建筑幕
墙建设工程设计施工一体化
上海市杨浦区昆明
路518号2101室
283,273,561.39192,056,579.3691,216,982.0367.80%297,956,886.68206,720,504.0591,236,382.6369.38%
江苏嘉寓2012/8/23朱廷财7,800
金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门
窗制造、销售、安装;装潢设计;建
筑幕墙门窗设计、生产、销售、安
装;玻璃加工、销售、安装;钢结构
设计、安装
金坛市华城路
1588号
241,935,219.22161,862,607.5680,072,611.6666.90%254,709,632.68172,493,060.4182,216,572.2767.72%
浙江嘉寓2014/1/6朱廷财1,080
批发、零售:金属门窗,防火门,防
盗门,塑钢门窗,木制门窗;服务:
室内外装潢设计,门窗安装
西湖区留和路129
号103室
11,050,212.742,252,907.158,797,305.5920.39%11,198,088.222,938,892.208,259,196.0226.24%
注册
地址
截止2014年12月31日(经审计,单位:元)截止2015年3月31日(未审计,单位:元)
名称成立日期
法定
代表人
注册资本
(万元)
经营范围


资产总额负债总额净资产
资产
负债率资产总额负债总额净资产
资产
负债率
安徽嘉寓2014/5/23喻久旺3,000
金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门
窗制造、销售、安装;装潢设计;建
筑门窗、幕墙设计、安装;钢结构设
计、安装;玻璃加工、销售、安装
安庆市经济技术开
发区三期胜利路与
内环西路交叉口
68,594,975.8750,499,456.8518,095,519.0273.62%86,963,166.5968,870,431.5218,092,735.0779.19%
徐州嘉寓2014/5/26白艳红1,000
幕墙工程、门窗工程施工,建筑幕墙
工程专项设计服务,金属门窗制造、
销售。
沛县经济开发区沛
公路北侧,汉康路
东侧5,346,943.916,013,488.76-666,544.85112.47%5,583,444.096,733,533.88-1,150,089.79120.60%
河南嘉寓2013/9/4兰恩兵2,000
金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门
窗、木制门窗的制造、销售;装潢设
计;建筑幕墙的加工、设计、安装
卫辉市唐庄镇产业
集聚区工业路1号
99,619,253.1881,459,998.6018,159,254.5881.77%102,156,382.4185,899,916.6016,256,465.8184.09%
湖北嘉寓2014/3/25王浩1,000
金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门
窗制造、销售、安装;装潢设计;建
筑门窗、幕墙设计、安装;钢结构设
计、安装;玻璃加工、销售、安装
咸宁市经济开发区
长江产业园
40,884,672.6721,487,012.2919,397,660.3852.56%40,667,709.7021,363,509.3719,304,200.3352.53%
黑龙江嘉

2011/9/2朱小虎8,000
金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门
窗制造、销售、安装;装潢设计;建
筑幕墙设计、安装;钢结构设计、安
装;铝型材、塑料型材制造、销售;
建筑装饰;建材批发(不含木材)
哈尔滨市宾县宾西
镇宾西经济技术开
发区
287,399,081.31191,990,825.3895,408,255.9366.80%279,677,623.24185,838,175.1793,839,448.0766.45%
辽宁嘉寓2011/12/5宁钢1,000
金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门
窗、木制门窗、钢结构安装;建筑幕
墙、保温工程设计、安装;装饰装修
工程设计、施工
沈北新区蒲河大道
888号
9,558,411.4435,000.009,523,411.440.37%9,476,111.4023,476.619,452,634.790.25%
注册
地址
截止2014年12月31日(经审计,单位:元)截止2015年3月30日(未审计,单位:元)
名称成立日期
法定
代表人
注册资本
(万元)
经营范围


资产总额负债总额净资产
资产
负债率资产总额负债总额净资产
资产
负债率
七台河嘉

2013/5/24刘建启500
金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门
窗制造、销售、安装;装潢设计;建
筑幕墙设计、安装;钢结构设计、安

黑龙江省七台河市
新兴区经济开发区
盛昌路北端
34,797,340.6327,464,607.937,332,732.7078.93%28,049,499.2421,125,753.456,923,745.7975.32%
齐齐哈尔
嘉寓
2014/5/22杨洋500
金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门
窗制造、销售、安装,装潢设计,建
筑幕墙设计、安装,钢结构设计、安
装,铝型材、塑料型材制造、销售,
建筑装饰,建材批发(不含木材)。
齐齐哈尔市龙沙区
卜奎大街与龙华路
交汇处(新玛特购
物休闲广场)03单
元29层08号81,097.64243,612.34-162,514.70300.39%247,066.08508,007.64-260,941.56205.62%
重庆嘉寓2005/4/11周建勇6,000
建筑幕墙工程专业承包壹级、金属门
窗工程专业承包一级、钢结构工程专
业承包三级(凭资质证承接业务);
加工、安装、销售:金属门窗、防火
门、防盗门、塑钢门窗、木制门窗;
销售:建筑材料(不含危险化学
品);货物及技术进出口
重庆市江北区港城
工业园区A片区
244,827,583.77142,418,625.03102,408,958.7458.17%237,854,466.68133,772,177.48104,082,289.2056.24%
四川嘉寓2010/11/5周建勇12,100
金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门
窗、建筑幕墙生产、加工、销售;建
筑门窗、幕墙设计、安装;玻璃加工
、销售、安装。
四川什邡经济开发
区(北区)
276,144,903.14149,537,567.01126,607,336.1354.15%244,483,438.56117,983,480.20126,499,958.3648.26%
广东嘉寓2011/10/20田新甲3,000
生产、销售:金属门窗、防火门、防
盗门、塑钢门窗;建筑幕墙加工、设
计、安装;货物与技术进出口
博罗县泰美镇板桥
工业区
129,020,311.0398,479,286.4130,541,024.6276.33%132,745,672.05101,123,355.6131,622,316.4476.18%
江西嘉寓2014/3/25田新甲1,000
金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门
窗、建筑幕墙生产、加工、销售;建
筑、幕墙设计、安装;玻璃加工、销
售、安装
吉安市井开区
55,249,471.3647,222,032.388,027,438.9885.47%66,435,649.4056,051,784.6410,383,864.7684.37%
注册
地址
截止2014年12月31日(经审计,单位:元)截止2015年3月30日(未审计,单位:元)
名称成立日期
法定
代表人
注册资本
(万元)
经营范围


三、担保目的和风险评估

1、上述释义项中涉及的17家全资子(孙)公司均具备独立签订合同的主体
资格,公司为其提供担保,有利于公司与恒大集团良好战略合作关系的延续,并
确保区域公司自主经营、自负盈亏、独立融资、属地纳税目标的顺利实现。

2、公司本次对外担保对象为公司的全资子公司及全资子公司的全资子公司,
这些公司的经营情况稳定,且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控
制,有能够独立履行合同义务的基础。不存在与中国证监会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)
及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的
情况。

四、保证函的主要内容

公司与恒大集团长期以来一直保持良好的战略合作关系,根据住建部发布的
【建市(2014)159号】《建筑业企业资质标准》的规定,自2015年1月1日起住
建部已经取消了金属门窗工程专业承包企业资质的限制要求。为此,公司上述释
义项中所列的子(孙)公司已经完全具备独立签订《铝合金门窗制作安装合同》
的主体资格。基于公司与恒大集团之间的良好战略合作关系的延续,公司同意为
上述释义项中所列子(孙)公司提供保证担保,担保范围为上述子(孙)公司与
恒大集团在股东大会审议通过保证函之日起至2016年5月31日间签订的《铝合金
门窗制作安装合同》中属于上述子(孙)公司应承担的全部合同义务。

五、反担保情况

本次担保对象为公司的全资子公司及全资子公司的全资子公司,公司在担保
期内能有效控制和防范担保风险,因而本次担保事宜未采取反担保措施。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日,公司累计对外担保(全部为对子公司提供担保)金额为
人民币151,000万元(不含本次担保),占最近一期经审计净资产的115.57%。
公司子公司无对外担保的情况。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额
及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

七、董事会意见

1、根据公司区域化经营的战略布局,为适应业务的发展和持续投入及生产


经营的需要,确保区域公司自主经营、自负盈亏、独立融资、属地纳税目标的顺
利实现,鼓励上述子(孙)公司独立与恒大集团签约,同时由公司提供连带责任
保证担保。

2、公司作为上述全资子公司的控股股东,对其拥有绝对的控制权;上述全
资子公司及全资子公司的全资子公司具有良好的财务状况和履约能力,预计上述
担保事项不会给公司带来财务和法律风险。

3、上述担保不提供反担保。

八、独立董事意见

公司独立董事虞晓锋、廖家河、尹秀超一致认为:公司对上述释义项中子(孙)
公司的担保事项,有利于与恒大集团良好战略合作关系的延续,并确保区域公司
自主经营、自负盈亏、独立融资、属地纳税目标的顺利实现。担保对象为合并报
表范围内的全资子公司及全资子公司的全资子公司,这些公司目前经营情况稳
定,公司提供担保只是为了顺利完成子公司独立签约的过渡,上述子(孙)公司
全部具备独立签约的能力及独立履约的基础,不会有损害公司及股东的利益情
形。该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。

因此,同意公司给恒大集团出具保证函的相关事宜。

九、备查文件

1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议;

2、《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次
会议相关事项的独立意见》。



特此公告。





北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

2015年5月8日




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