景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金

景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告查看PDF原文

景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投

资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月17日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 景顺长城泰安回报混合

基金主代码 003603

交易代码 003603

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月9日

报告期末基金份额总额 125,013,938.67份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求

基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 1、资产配置策略

本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股

市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括、GDP增速、固定资产投资

增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同

时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等

因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资

本市场的影响方向和力度,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经

济的评价,结合投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员

会审核后形成资产配置方案。

2、债券投资策略

债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和

时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获

取稳定的收益。

3、股票投资策略

本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的支持,筛选出

价值优势明显的优质股票构建股票投资组合。在股票投资方面,本基金

利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深入细致

的分析,并进一步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司

股票进行投资。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的投资品种,其

预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 景顺长城泰安回报混合A 景顺长城泰安回报混合C

下属分级基金的交易代码 003603 003604

报告期末下属分级基金的 124,562,641.22份 451,297.45份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

景顺长城泰安回报混合A 景顺长城泰安回报混合C

1.本期已实现收益 1,551,166.14 4,840.32

2.本期利润 97,214.88 -641.27

3.加权平均基金份额本期利润 0.0008 -0.0014

4.期末基金资产净值 129,400,483.21 468,165.99

5.期末基金份额净值 1.0388 1.0373

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城泰安回报混合A

阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①-③ ②-④

准差② 收益率③ 收益率标准差

过去三个月 0.08% 0.29% 0.23% 0.44% -0.15% -0.15%

景顺长城泰安回报混合C

阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①-③ ②-④

准差② 收益率③ 收益率标准差

过去三个月 0.02% 0.29% 0.23% 0.44% -0.21% -0.15%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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