潤都股份:關于使用閑置募集資金購買的部分理財產品到期贖回并繼續進行現金管理的進展公告

潤都股份:關于使用閑置募集資金購買的部分理財產品到期贖回并繼續進行現金管理的進展公告   時間:2019年07月17日 16:15:32 中財網    

潤都股份:關于使用閑置募集資金購買的部分理財產品到期贖回并繼續進行現金管理的進展公告


證券代碼:002923

證券簡稱:潤都股份

公告編號:2019-074





珠海潤都制藥股份有限公司

關于使用閑置募集資金購買的部分理財產品到期贖回并繼續
進行現金管理的進展公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。




珠海潤都制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第三屆董事會第十五
次會議、第三屆董事會第十七次會議及2019年第一次臨時股東大會審議通過了
《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》和《關于使用部分閑置自有
資金進行現金管理的議案》,同意公司在不影響公司經營計劃、確保不影響募集
資金項目建設和保證募集資金安全的情況下,使用不超過23,500.00萬元的閑置募
集資金進行現金管理,以及同意公司使用不超過人民幣20,000.00萬元的閑置自有
資金進行現金管理,用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、單項產品投
資期限最長不超過12個月的銀行保本型產品(包括但不限于結構性存款、定期存
款、有保本約定的投資產品等)。在上述期限及額度內,資金可滾動使用。


具體內容詳見公司刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券日報》和巨潮資訊網()披露的相關公告。


一、使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回的情況

(一)2019年4月11日,公司以暫時閑置募集資金人民幣4,000萬元購買中國
工商銀行股份有限公司珠海金灣支行(以下簡稱“工商銀行”)理財產品-工銀理
財保本型“隨心E”(定向)2017年第3期(代碼:SXEDXBBX),具體內容詳
見《珠海潤都制藥股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展
公告》(公告編號:2019-035)。公司已于2019年7月9日到期贖回上述理財產
品,收回本金人民幣4,000萬元,獲得理財收益人民幣320,547.95元。


本次贖回情況如下:


產品名稱

資金來源

產品類型

認購金額
(萬元)

起息日

到期日

實際年化
收益率

實際收益
(萬元)

工銀理財保本型
“隨心E”(定向)
2017年第3期

閑置募集
資金

保本浮動
收益型

4,000

2019年4
月11日

2019年7
月9日

3.25%

32.05



二、本次繼續使用部分閑置募集資金購買理財產品情況

(一)公司以人民幣3,900.00萬元暫時閑置募集資金購買工商銀行理財產品-
工銀理財保本型“隨心E”(定向)2017年第3期(代碼:SXEDXBBX),具體
如下:

1、產品名稱:工銀理財保本型“隨心E”(定向)2017年第3期

2、產品代碼:SXEDXBBX

3、產品類型:保本浮動收益

4、預計年化收益率:3.25%

5、理財期限:90天

6、產品起息日:2019年7月12日

7、產品到期日:2019年10月12日

8、購買理財產品金額:3,900.00萬元

9、資金來源:閑置募集資金

10、關聯關系說明:公司與工商銀行無關聯關系

三、投資風險分析及風險控制措施

(一)投資風險

1、盡管公司投資的理財產品屬于低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟
的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響;

2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,因此短期投
資的實際收益不可預期。


(二)風險控制措施

1、公司將嚴格遵守審慎投資原則,選擇低風險投資品種。不得用于其他證
券投資,不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的理財產品等;

2、公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如發現存
在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險;


3、公司內部審計部門對理財資金使用與保管情況進行日常監督,定期對理
財資金使用情況進行審計、核實;

4、獨立董事、監事會可以對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘
請專業機構進行審計;

5、公司將依據深圳證券交易所的相關規定,及時履行信息披露義務。


四、對公司募集資金投資項目及公司日常經營的影響

公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募集資金投資項
目建設以及公司正常經營的情況下,本著審慎原則使用部分閑置募集資金進行現
金管理,不會影響公司募集資金投資項目建設和公司主營業務的正常發展,同時
可以提高資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司及股東獲取更多的投資回
報。


五、公告日前十二個月公司購買理財產品的情況

截至本公告日,公司使用閑置募集資金和自有資金進行現金管理的具體情況
如下(含本次公告金額):




合作
銀行

產品名稱

資金來


產品類型

認購金


起息日

到期日

預計年
化收益


是否
到期

1

平安
銀行

平安銀行對公結構性
存款(掛鉤利率)產品

閑置募
集資金

保本浮動
收益型

15,300
萬元

2018年
5月3日

2018年
8月1日

4.45%



2

工商
銀行

工銀理財保本型“隨心
E”(定向)2017年第3


閑置募
集資金

保本浮動
收益型

7,500萬


2018年
5月22


2018年
8月22


4.00%



3

平安
銀行

平安銀行對公結構性
存款(掛鉤利率)產品

閑置募
集資金

保本浮動
收益型

1,500萬


2018年
6月5日

2018年
7月6日

3.90%



4

平安
銀行

平安銀行對公結構性
存款(掛鉤利率)產品
(TGG182024)

閑置募
集資金

保本浮動
收益型

1,500萬


2018年
7月9日

2018年
8月8日

3.70%



5

民生
銀行

掛鉤利率結構性存款
(SDGA180113)

閑置自
有資金

保本浮動
收益型

2,000萬


2018年
7月5日

2018年
8月14


4.00%



6

平安
銀行

平安銀行對公結構性
存款(掛鉤利率)產品
(TGG182337)

閑置募
集資金

保本浮動
收益型

15,300
萬元

2018年
8月2日

2018年
10月31


4.3%



7

華潤
銀行

潤金2號第714期保本
型人民幣理財產品

閑置自
有資金

保本浮動
收益型

2,500萬


2018年
8月2日

2018年
11月2


4.2%



8

農業
銀行

“匯利豐”2018年第
5166期對公定制人民
幣結構性存款產品

閑置募
集資金

保本浮動
收益

4,000萬


2018年
8月8日

2018年
12月18


4.2%或
4.15%






9

農業
銀行

“匯利豐”2018年第
5166期對公定制人民
幣結構性存款產品

閑置自
有資金

保本浮動
收益

1,000萬


2018年
8月8日

2018年
12月18


4.2%或
4.15%



10

平安
銀行

平安銀行對公結構性
存款(掛鉤利率)產品
(TGG182451)

閑置募
集資金

保本浮動
收益型

1,200萬


2018年
8月9日

2018年
9月10


3.25%



11

民生
銀行

掛鉤利率結構性存款
(SDGA180315)

閑置自
有資金

保本浮動
收益型

2,000萬


2018年
8月17


2018年
11月16


4.2%



12

工商
銀行

工銀理財保本型“隨心
E”(定向)2017年第3


閑置募
集資金

保本浮動
收益型

7,500萬


2018年
8月23


2018年
11月26


3.50%



13

平安
銀行

平安銀行對公結構性
存款(掛鉤利率)產品
(TGG182944)

閑置募
集資金

保本浮動
收益型

1,200萬


2018年
9月11


2018年
10月11


3.15%



14

平安
銀行

平安銀行對公結構性
存款(掛鉤利率)產品
(TGG183317)

閑置募
集資金

保本浮動
收益型

1,200萬


2018年
10月16


2018年
11月15


3.20%



15

平安
銀行

平安銀行對公結構性
存款(掛鉤利率)產品
(TGG183532)

閑置募
集資金

保本浮動
收益型

15,300
萬元

2018年
11月1


2019年
1月31


4.05%



16

平安
銀行

平安銀行對公結構性
存款(保本100%掛鉤
利率)產品
(TGG183757)

閑置募
集資金

保本浮動
收益型

1,200萬


2018年
11月16


2018年
12月17


3.10%



17

華潤
銀行

潤金2號第782期保本
型人民幣理財產品

閑置自
有資金

保本浮動
收益型

3,300萬


2018年
12月3


2019年
3月4日

4.05%



18

工商
銀行

工銀理財保本型“隨心
E”(定向)2017年第3


閑置募
集資金

保本浮動
收益型

2,000萬


2018年
12月3


2019年
1月1日

3.10%



19

工商
銀行

工銀理財保本型“隨心
E”(定向)2017年第3


閑置募
集資金

保本浮動
收益型

5,000萬


2018年
11月30


2019年
3月1日

3.35%



20

廣發
銀行

廣發銀行“薪加薪16
號”人民幣結構性存款
理財產品
(XJXCKJ2608)

閑置自
有資金

保本浮動
收益型

1,000萬


2018年
12月7


2019年
3月7日

2.6%或
4.1%



21

民生
銀行

掛鉤利率結構性存款
(SDGA180716)

閑置自
有資金

保本浮動
收益型

1,000萬


2018年
12月4


2019年
3月4日

3.95%



22

工商
銀行

工銀理財保本型“隨心
E”(定向)2017年第3


閑置募
集資金

保本浮動
收益型

1,500萬


2019年
1月3日

2019年
2月1日

3.10%



23

華潤
銀行

珠海華潤銀行潤金2
號保本型人民幣理財
產品

閑置自
有資金

保本浮動
收益型

3,500萬


2019年
1月21


2019年
4月22


3.80%






24

平安
銀行

平安銀行對公結構性
存款(100%保本掛鉤
利率)產品
(TGG193574)

閑置募
集資金

保本浮動
收益型

10,000
萬元

2019年
2月1日

2019年
5月2日

3.95%



25

工商
銀行

工銀理財保本型“隨心
E”(定向)2017年第3


閑置募
集資金

保本浮動
收益型

5,000萬


2019年
3月7日

2019年
4月3日

3.10%



26

平安
銀行

平安銀行對公結構性
存款(100%保本掛鉤
利率)產品

閑置募
集資金

保本浮動
收益型

4,500萬


2019年
3月19


2019年
6月17


3.80%



27

工商
銀行

工銀理財保本型“隨心
E”(定向)2017年第3


閑置募
集資金

保本浮動
收益型

3,000萬


2019年
4月11


2019年
5月10


3.10%



28

工商
銀行

工銀理財保本型“隨心
E”(定向)2017年第3


閑置募
集資金

保本浮動
收益型

4,000萬


2019年
4月11


2019年
7月9日

3.25%



29

平安
銀行

平安銀行對公結構性
存款(100%保本掛鉤
利率)產品
(TGG195092)

閑置募
集資金

保本浮動
收益型

9,000萬


2019年
5月7日

2019年
8月6日

3.80%



30

工商
銀行

工銀理財保本型“隨心
E”(定向)2017年第3


閑置募
集資金

保本浮動
收益型

1,900萬


2019年
5月15


2019年
6月14


3.10%



31

平安
銀行

平安銀行對公結構性
存款(100%保本掛鉤
利率)產品

閑置募
集資金

保本浮動
收益型

4,200萬


2019年
6月19


2019年
9月17


3.75%



32

工商
銀行

工銀理財保本型“隨心
E”(定向)2017年第3


閑置募
集資金

保本浮動
收益型

1,600萬


2019年
6月19


2019年
9月17


3.25%



33

工商
銀行

工銀理財保本型“隨心
E”(定向)2017年第3


閑置募
集資金

保本浮動
收益型

3,900萬


2019年
7月12


2019年
10月12


3.25%





六、備查文件

1、理財產品贖回相關憑證。


2、購買理財產品的協議及相關憑證。




特此公告。


珠海潤都制藥股份有限公司

董事會

2019年7月17日




  中財網

文章來源:新金融投資資訊網
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