南京公用发展股份有限公司关于参与设立房地产

  证券代码:000421????????股票简称:南京公用????????公告编号:2019-13

  南京公用发展股份有限公司

  关于参与设立房地产投资基金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、南京公用发展股份有限公司(以下简称“公司”)与江苏洛德股权投资基金管理有限公司(以下简称“江苏洛德”)及江苏宁沪投资发展有限责任公司(以下简称“宁沪投资”)签署《合作协议》,各方协商一致,拟共同发起设立基金,预计基金总规模不超过10亿元,定向投资于认购房地产基金份额或通过直接或间接的方式股权投资于房地产项目,公司认购其中3亿元有限合伙份额。

  2、公司第十届董事会第九次会议于2019年4月12日以通讯方式召开,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于参与设立房地产投资基金的议案》。本次对外投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次拟设立的基金尚须在中国证券投资基金业协会办理私募投资基金备案手续。

  3、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  4、公司承诺在参与投资或设立基金后的十二个月内(涉及分期投资的,为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内),不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金(不含节余募集资金)、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

  二、合伙人基本情况

  (一)普通合伙人

  名称:江苏洛德股权投资基金管理有限公司

  统一社会信用代码:913201050670808340

  企业性质:有限责任公司

  注册地:南京市建邺区庐山路188号4001室(新地中心电梯编号楼层48楼4803室)

  法定代表人:姚永嘉

  注册资本:3000万元人民币

  主营业务:受托管理私募股权投资基金,从事投资管理及相关咨询服务业务,受委托资产管理。

  股东情况:江苏宁沪投资发展有限责任公司持股39%,苏州市投资有限公司持股38%,宏源汇智投资有限公司持股10%,自然人股东持股13%

  基金业协会登记情况:2014年,江苏洛德经证监会基金业协会认证备案,具备开展证券投资、股权投资、创业投资等业务的资质,备案编号为P1002625。

  江苏洛德与本公司不存在关联关系或利益安排,与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与有限合伙人宁沪投资是一致行动关系,未直接或间接持有本公司股份,不是失信被执行人。

  (二)有限合伙人

  名称:江苏宁沪投资发展有限责任公司

  统一社会信用代码:91320192742364874M

  企业性质:有限责任公司(法人独资)

  注册地:南京经济技术开发区(白下区洪武路23号隆盛大厦11层1101座)

  法定代表人:姚永嘉

  注册资本:100000万元人民币

  主营业务:各类基础设施、实业与产业投资。设计、制作、策划、发布国内各类广告。

  股东情况:江苏宁沪高速公路股份有限公司持股100%

  宁沪投资与本公司不存在关联关系或利益安排,与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与普通合伙人江苏洛德是一致行动关系,未直接或间接持有本公司股份,不是失信被执行人。

  三、拟设立基金情况及《合作协议》主要内容

  (一)基金的基本情况

  1、基金主体:房地产股权投资基金(具体名称以工商主管部门核准的名称为准)

  2、组织形式:有限合伙制基金

  3、基金规模:募集总规模不超过10亿。江苏洛德作为基金管理人及普通合伙人,认购基金不低于1%的合伙份额,基金有限合伙份额向协议各方、其他机构等基石投资人募集,其中:宁沪投资拟认购3亿元有限合伙份额,公司拟认购3亿元有限合伙份额,江苏洛德负责安排其经营层及员工通过信托通道等合法合规的形式进行跟投。

  4、出资方式及出资时间:所有合伙人均以人民币现金出资。

  基金将根据目标项目的资金需求进行基金募集(包括后续募集),合伙人按认缴比例实缴出资,江苏洛德应提前20个工作日向各方发出出资缴付书面通知书,列明各方应缴付的出资额及应实缴出资的截止日期(“出资到账截止日”)。各方应于出资到账截止日或之前将其应实缴的出资额支付至基金募集结算专用账户。

  5、资金来源:自有资金。

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