南方穩健成長證券投資基金2019年第2季度報告

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南方穩健成長證券投資基金2019年第

2季度報告

2019年06月30日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中國工商銀行股份有限公司

報告送出日期:2019年7月16日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2019年7月12日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金產品概況

基金簡稱 南方穩健成長混合

基金主代碼 202001

交易代碼 202001

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2001年9月28日

報告期末基金份額總額 1,333,249,476.45份

本基金為穩健成長型基金,在控制風險并保持基金投

投資目標 資組合良好流動性的前提下,力求為投資者提供長期

穩定的資本利得。

本基金秉承價值投資和穩健投資的理念,通過深入的

調查研究,挖掘上市公司的價值,尋求價值被低估的

投資策略 證券,采取低風險適度收益的配比原則,通過科學的

組合投資,降低投資風險,以中長期投資為主,追求

基金資產的長期穩定增值。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中國工商銀行股份有限公司

注:本基金在交易所行情系統凈值揭示等其他信息披露場合下,可簡稱為“南方穩健”。

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1主要財務指標

單位:人民幣元

主要財務指標 報告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已實現收益 17,421,120.83

2.本期利潤 7,242,018.70

3.加權平均基金份額本期利潤 0.0054

4.期末基金資產凈值 1,691,843,975.64

5.期末基金份額凈值 1.2690

注:1、上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字;

2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3.2基金凈值表現

3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

凈值增長率 凈值增長率 業績比較基 業績比較基

階段 標準差② 準收益率③ 準收益率標 ①-③ ②-④

① 準差④

過去三個月 0.43% 1.27% 0.00% 0.00% 0.43% 1.27%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

§4管理人報告

4.1基金經理(或基金經理小組)簡介

任本基金的基金經理 證券

姓名 職務 期限 從業 說明

任職日期 離任日期 年限

北大光華管理學院管理學碩士,具有基

金從業資格。曾擔任長城基金管理公司

行業研究員,2007年加入南方基金,

2007年5月至2009年2月,任南方寶

本基金 2012年 元基金經理;2007年5月至2012年

應帥 基金經 11月 - 17年 11月,任南方成份基金經理;2010年

理 23日 12月至2016年3月,任南方寶元基金

經理;2012年11月至今,任南方穩健

基金經理;2012年11月至今,任南穩

貳號基金經理;2016年3月至今,任南

方驅動基金經理;2017年8月至今,任

南方智造股票基金經理。

注:1、本基金首任基金經理的任職日期為本基金合同生效日,后任基金經理的任職日期以及歷任基金經理的離任日期為公司相關會議作出決定的公告(生效)日期;

2、證券從業年限計算標準遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》中關于證券從業人員范圍的相關規定。

4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》等有關法律法規、中國證監會和本基金基金合同的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內,基金運作整體合法合規,沒有損害基金份額持有人利益。基金的投資范圍、投資比例及投資組合符合有關法律法規及基金合同的規定。

4.3公平交易專項說明

4.3.1公平交易制度的執行情況

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