南方稳健成长证券投资基金2019年第2季度报告

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南方稳健成长证券投资基金2019年第

2季度报告

2019年06月30日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月16日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 南方稳健成长混合

基金主代码 202001

交易代码 202001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2001年9月28日

报告期末基金份额总额 1,333,249,476.45份

本基金为稳健成长型基金,在控制风险并保持基金投

投资目标 资组合良好流动性的前提下,力求为投资者提供长期

稳定的资本利得。

本基金秉承价值投资和稳健投资的理念,通过深入的

调查研究,挖掘上市公司的价值,寻求价值被低估的

投资策略 证券,采取低风险适度收益的配比原则,通过科学的

组合投资,降低投资风险,以中长期投资为主,追求

基金资产的长期稳定增值。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方稳健”。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 17,421,120.83

2.本期利润 7,242,018.70

3.加权平均基金份额本期利润 0.0054

4.期末基金资产净值 1,691,843,975.64

5.期末基金份额净值 1.2690

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

① 准差④

过去三个月 0.43% 1.27% 0.00% 0.00% 0.43% 1.27%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

北大光华管理学院管理学硕士,具有基

金从业资格。曾担任长城基金管理公司

行业研究员,2007年加入南方基金,

2007年5月至2009年2月,任南方宝

本基金 2012年 元基金经理;2007年5月至2012年

应帅 基金经 11月 - 17年 11月,任南方成份基金经理;2010年

理 23日 12月至2016年3月,任南方宝元基金

经理;2012年11月至今,任南方稳健

基金经理;2012年11月至今,任南稳

贰号基金经理;2016年3月至今,任南

方驱动基金经理;2017年8月至今,任

南方智造股票基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

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