嘉實中短債債券型證券投資基金

  基金管理人:嘉實基金管理有限公司

  基金托管人:招商銀行股份有限公司

  報告送出日期:2019年7月17日

  §1?重要提示

  基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  基金托管人招商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2019年7月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

  基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

  本報告期中的財務資料未經審計。

  本報告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

  §2?基金產品概況

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  §3?主要財務指標和基金凈值表現

  3.1?主要財務指標

  單位:人民幣元

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  注:(1)本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益;(2)嘉實中短債債券A收取認(申)購費用和贖回費,嘉實中短債債券C從本類基金資產中計提銷售服務費,不收取認(申)購費用但收取贖回費;(3)上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

  3.2?基金凈值表現

  3.2.1?本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

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  嘉實中短債債券C

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  3.2.2?自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

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  圖1:嘉實中短債債券A基金份額累計凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

  (2019年1月24日至2019年6月30日)

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  圖2:嘉實中短債債券C基金份額累計凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

  (2019年1月24日至2019年6月30日)

  注:本基金基金合同生效日2019年1月24日至報告期末未滿1年。按基金合同和招募說明書的約定,本基金自基金合同生效日6個月為建倉期,本報告期處于建倉期內。

  §4?管理人報告

  4.1?基金經理(或基金經理小組)簡介

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  注:(1)基金經理萬曉西、李曈的任職日期是指本基金基金合同生效之日,基金經理李金燦的任職日期是指公司作出決定后公告之日;(2)證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

  4.2?管理人對報告期內基金運作遵規守信情況的說明

  報告期內,本基金管理人嚴格遵循了《證券法》、《證券投資基金法》及其各項配套法規、《嘉實中短債債券型證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運作管理符合有關法律法規和基金合同的規定和約定,無損害基金份額持有人利益的行為。

  4.3?公平交易專項說明

  4.3.1?公平交易制度的執行情況

  報告期內,基金管理人嚴格執行證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和公司內部公平交易制度,各投資組合按投資管理制度和流程獨立決策,并在獲得投資信息、投資建議和實施投資決策方面享有公平的機會;通過完善交易范圍內各類交易的公平交易執行細則、嚴格的流程控制、持續的技術改進,確保公平交易原則的實現;通過IT系統和人工監控等方式進行日常監控,公平對待旗下管理的所有投資組合。

  4.3.2?異常交易行為的專項說明

  報告期內,公司旗下所有投資組合參與交易所公開競價交易中,同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的,合計3次,均為旗下組合被動跟蹤標的指數需要,與其他組合發生反向交易,不存在利益輸送行為。

  4.4?報告期內基金投資策略和運作分析

  2019年二季度全球經濟的不確定性上升,主要發達經濟體的貨幣政策轉向的跡象更加明顯。二季度美國經濟多個指標已出現高位回落態勢,下半年或會進入下行通道,歐洲經濟也將延續疲軟態勢,日本與英國的經濟前景亦存在明顯壓力,部分新興經濟體較去年出現好轉跡象。 世界銀行發布的新一期《全球經濟展望》,預計全球經濟增長2019年將放慢至2.6%,2020年略微回升至2.7%。由于出口和投資下滑,發達經濟體作為一個整體,預計2019年增速將會放緩,尤其是在歐元區。美國增速今年預計將放緩至2.5%,2020年進一步放慢至1.7%。2020至2021年歐元區增速預計將在1.4%左右徘徊,雖有貨幣政策持續支持,但貿易和內需疲軟拖累了經濟增長。新興市場和發展中經濟體2019年增速預計將下滑至4%的四年低點,2020年有望回升至4.6%。一些經濟體正在應對金融壓力和政局不確定性的影響。隨著一些國家度過財政緊張期,預計新興市場和發展中經濟體增長下一年將趨于穩定,但增長勢頭依然乏力。

文章來源:新金融投資資訊網
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