工銀瑞信中證新能源指數分級證券投資基金B類份

工銀瑞信中證新能源指數分級證券投資基金B類份額溢價風險提示公告查看PDF原文

工銀瑞信中證新能源指數分級證券投資

基金B類份額溢價風險提示公告

近期,工銀瑞信基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)旗下工銀瑞信中證新能源指

數分級證券投資基金之B類份額(場內簡稱:新能B級;交易代碼:150328)二級市場交易價格較基金份額參考凈值的溢價幅度較高,2019

年5月20日,新能B級在二級市場的收盤價為0.855元,相對于當日0.5666元的基金份額參考凈值,溢價幅度達到50.90%。截止2019年5月21日,新能B級二級市場的收盤價為0.855元,明顯高于基金份額參考凈值,投資者如果盲目投資,可能遭受重大損失。

為此,本基金管理人提示如下:

1、新能B級表現為高風險、高收益的特征。由于新能B級內含杠桿機制的設計,新能B級基金份額參考凈值的變動幅度將大于工銀瑞信中證新能源指數分級證券投資基金份額(基金簡

稱:新能母基,基金代碼:164821)凈值和新能A

級份額(場內簡稱:新能A級,場內代碼:150327)參考凈值的變動幅度,即新能B級的波動性要高于其他兩類份額,其承擔的風險也較高。新能B級的持有人會因杠桿倍數的變化而承擔不同程度的投資風險。

2、新能B級的交易價格,除了有份額參考凈值變化的風險外,還會受到市場的系統性風險、流動性風險等其他風險影響,可能使投資人面臨損失。

3、截至本公告披露日,工銀瑞信中證新能源指數分級證券投資基金運作正常。本基金管理人仍將嚴格按照法律法規及基金合同進行投資運作。

4、截至本公告披露日,工銀瑞信中證新能源指數分級證券投資基金無其他應披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍將嚴格按照有關規定和要求,及時做好信息披露工作。

5、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書(更新)等相關法律文件。

敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

工銀瑞信基金管理有限公司

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