交銀施羅德環球精選價值證券投資基金(更新)

  基金管理人:交銀施羅德基金管理有限公司

  基金托管人:中國建設銀行股份有限公司

  二〇一九年二月

  基金招募說明書自基金合同生效日起,每6個月更新一次,并于每6個月結束之日后的45日內公告,更新內容截至每6個月的最后1日。

  【重要提示】

  交銀施羅德環球精選價值證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經2008年5月5日中國證券監督管理委員會證監許可【2008】635號文核準募集。本基金基金合同于2008年8月22日正式生效。

  基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準,但中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

  基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證投資本基金一定盈利,也不保證基金份額持有人的最低收益;因基金價格可升可跌,亦不保證基金份額持有人能全數取回其原本投資。

  本基金投資于境外證券市場,基金凈值會因為境外證券市場波動等因素產生波動。投資人在投資本基金前,需全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,對認(申)購基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策。投資人根據所持有份額享受基金的收益,但同時也需承擔相應的投資風險。本基金股票資產占基金資產的60%-100%,重點投資于香港、歐洲、美國和新興市場的權益類資產,其中投資于香港證券市場公開發行的股票占基金資產的比例為10%-50%,投資于全球其他證券市場的股票和基金占基金資產的比例為40%-70%,上述主要投資證券市場的波動將會影響本基金的凈值表現。投資本基金可能遇到的風險一是境外投資產品風險,包括海外市場風險、匯率風險、政治風險等;二是開放式基金風險,包括:因政治、經濟、社會等因素對證券價格波動產生影響而引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,流動性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險,本基金投資債券引發的信用風險,以及本基金投資策略所特有的風險等等。

  投資有風險,投資人在認(申)購本基金前應認真閱讀本基金的《招募說明書》和《基金合同》。過往業績并不代表將來表現。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人建議投資人根據自身的風險承受能力,選擇適合自己的基金產品,并且中長期持有。

  本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。

  本招募說明書所載內容截止日為2019年2月22日,有關財務數據和凈值表現截止日為2018年12月31日。本招募說明書所載的財務數據未經審計。

  一、基金的名稱

  本基金名稱:交銀施羅德環球精選價值證券投資基金

  二、基金的類型

  本基金類型:契約型開放式

  三、基金的投資目標

  通過全球資產配置和靈活分散投資,在有效分散和控制風險的前提下,實現長期資本增值。

  四、基金的投資方向

  本基金投資于已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的股票,在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的公募基金,債券,貨幣市場工具以及中國證監會允許本基金投資的其他金融工具。

  本基金的投資組合為:股票資產占基金資產的60%-100%,債券、貨幣市場工具以及中國證監會允許本基金投資的其他金融工具占基金資產的0%-40%。

  本基金的基金資產將投資于全球主要證券市場,其中投資于與中國證監會簽訂了雙邊監管合作諒解備忘錄國家或地區以外的其他國家或地區證券市場掛牌交易的證券資產的比例不超過基金資產凈值的10%。

  如與中國證監會簽訂雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區增加、減少或變更,本基金投資的主要證券市場將相應調整。

  本基金對基金的投資限于除香港以外的國際市場。

  如法律法規或監管機構以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

  ■

  五、基金的投資策略

文章來源:新金融投資資訊網
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